Regras de opções de negociação

Regras de opções de negociação
Eu fui abençoado porque trabalhei e tive clientes que eram bilionários. Mas há um bilionário que conheci durante meus dias de fundo de hedge que eu nunca esquecerei, porque ele era um dos melhores operadores de opções que eu já vi.
Ele tinha um sistema de 5 passos para opções de negociação que eu uso para todas as minhas opções de negociação hoje. Eu vou compartilhar isso com você hoje e eu chamo isso de & # 8221; Os Bilionários 5 Regras de Negociação de Opções & # 8221;
1) Nunca compre uma Opção (um Put ou Call) a menos que haja um catalisador ou evento. Isso significa que você só compra uma opção quando há um evento que irá aumentar drasticamente o preço do estoque para cima ou para baixo. Esses eventos ou catalisadores podem ser qualquer coisa de: Divulgação de Anúncios, Reuniões do Fed, Liberações Econômicas, um Fundo de Hedge Ativista, compra de ações para qualquer tipo de mudança corporativa, CEO, venda de uma unidade de negócios, fusão ou aquisição. A chave é comprar a opção antes que este evento ocorra, você nunca quer comprar uma opção após o catalisador ou evento. Portanto, em resumo, compre apenas uma opção quando houver catalisador ou evento que altere drasticamente o preço do estoque.
2) Este Catalyst ou Event deve ocorrer antes que a opção expire. Um exemplo fácil disso é Ganhos, você só quer comprar uma opção que expira mais de uma semana após a data de vencimento. Novamente, isso significa que, quando você compra uma opção, certifique-se de deixar tempo suficiente para que sua opção não expire antes que o catalisador ou evento ocorra.
3) A opção deve ser barata. Isso pode ser difícil de medir, mas eu gosto de mantê-lo simples, eu pessoalmente não gosto de pagar mais de US $ 1 para qualquer opção. Mas se for um preço alto, comprarei apenas a opção que me dá pelo menos 25 vezes de alavancagem ou mais sobre o estoque. Significado divide o preço do estoque pelo preço da opção real. Por exemplo, se o estoque de XYZ for de $ 100, não pague mais do que $ 4 pela opção naquele estoque, que é a maneira mais fácil de garantir que a opção seja barata.
4) Compre apenas opções em ações com baixa volatilidade. Isso significa que você quer comprar opções em ações que mudaram de lado por meses. Olhe para um gráfico, se não houve uma tendência de alta significativa ou tendência de baixa nos últimos 3 a 4 meses, há uma boa chance de que a volatilidade do estoque é baixa e as opções são baratas. Além disso, se você tiver um software de opções, poderá comparar as ações e suas opções, a volatilidade implícita e a volatilidade subjacente a sua volatilidade implícita e subjacente histórica. Isso pode soar confuso, mas é o mesmo valor premissa que os investidores usam, eles compram ações quando são baratos em comparação com o que historicamente venderam, então você quer comprar opções quando a volatilidade é baixa ou menor do que historicamente tem vendido.
5) Apenas compre opções se você puder fazer 200% ou mais na opção. Isso é muito importante, muitas pessoas compram opções sem plano de saída ou meta de lucro. Você tem que definir uma meta ou ponto de venda quando comprar uma opção e fazer valer a pena do ponto de vista de recompensa de risco. A opção deve ter pelo menos 200% ou mais de cabeça. Por que 200%? porque há uma boa chance quando você compra uma opção, você perderá todo o valor ou prêmio da opção (ou 100% do seu investimento na opção), portanto, para ser recompensado por esse risco você precisa ser capaz de fazer 200% ou mais nessa opção. Simplesmente declarado apenas comprar uma opção quando você tem pelo menos uma recompensa de 2 para 1 para o cenário de risco.
Agora vou dar-lhe um exemplo da vida real de um comércio de opções que acabei de fazer, onde só segui 2 dos 5 passos e isso me custou muito caro.
Cerca de duas semanas atrás eu comprei uma grande quantidade de opções de venda na Silver, (The Silver ETF, Symbol SLV), que expirou em 28 de junho. A opção foi muito barata eu paguei $ 50 centavos por opção. Então eu segui os passos 3 e 4, em que eu comprei uma opção de venda barata ($ 0,50 centavos) cuja volatilidade era baixa, então as opções eram baratas não apenas em preço, mas também baratas em termos da volatilidade histórica da Silver como bem.
Meu grande erro, porém, foi não ter o catalisador adequado, eu pensei que Silver ia cair de preço, mas eu não estava exatamente certo por quê? Eu pensei inicialmente que iria cair porque os números de trabalho que foram lançados 2 semanas atrás seriam fortes e, portanto, causariam a venda de prata. Também achei que a Silver tinha quebrado um enorme padrão de consolidação para baixo e, portanto, cairia 10% nas próximas semanas.
Bem, os números de trabalho foram bons, e Silver vendeu e eu estava 100% acima das minhas opções de Silver em 2 dias, mas em vez de seguir as regras que meu amigo bilionário me ensinou, eu tirei meu lucro de 100% e fui para casa.
Por causa disso, eu não segui a regra do lucro de 200% ou mais e eu não tinha o catalisador certo, que acabou sendo o Fed Meeting. Eu perdi um dos maiores movimentos da história da Silver. 7% declínio hoje.
Por não seguir as 5 regras de negociação do meu amigo bilionário para as opções, perdi um grande negócio. Eu teria feito 400% nos meus Silver Puts hoje, em vez dos 100% que fiz há duas semanas. Então eu aprendi em primeira mão o quanto isso pode custar não seguindo cada uma das 5 regras acima.
Então, minha lição para você não é apenas que essas 5 Regras para as Opções de Negociação são importantes, mas ainda mais importante é que você tenha certeza antes de comprar uma opção que você seguiu todas e cada uma das 5 regras que mencionei acima. O significado não compra uma opção a menos que cumpra todas e cada uma das 5 regras.
Para facilitar a impressão dessas regras, antes de negociar uma opção, verifique se você pode marcar cada regra antes de comprar a opção. Se você fizer isso eu prometo que você não só melhorará muito o sucesso de suas opções de negociação, mas também fará muito dinheiro no processo.

10 regras de ouro para negociar o sucesso, independentemente do que você troca.
Existem alguns princípios básicos e regras que farão com que você seja bem sucedido, independentemente do que você troca. Estes são intercambiáveis ​​para comerciantes de ações, operadores de opções, futuros traders e até mesmo traders. Não importa o que você troca, é como você negocia que faz sucesso ou não!
O Desafio dos 7 Dias.
Apenas cerca de 5% ou menos de todos vocês farão isso, mas farei o desafio de qualquer maneira. Eu já sou um crente forte em seguir um sistema de negociação ou eu não continuaria escrevendo e pregando sobre isso. Mas uma vez que você tenha um conjunto confiável de regras de negociação, sua disciplina pode ajudá-lo a obter grandes recompensas.
Leia estas regras antes do seu dia começar por apenas 7 dias! Eu prometo a você que todo o seu modo de pensar e negociar mudará em apenas uma semana. Em seguida, volte e deixe-nos saber como foi através dos comentários do Facebook.
Regra 1: Siga seu plano de negociação por escrito.
Se você não acha que essa é a primeira regra, não lê o meu blog há tempo suficiente. Esta é a razão # 1 porque os comerciantes falham. É da natureza humana querer variar ou quebrar regras e é preciso disciplina para continuar a agir de acordo com as regras estabelecidas.
Escreva um plano, mesmo que seja simples no início, e siga-o religiosamente.
Regra 2: Continue aprendendo em uma base diária.
Os mercados estão mudando a cada dia e as estratégias que você pode ter usado há 5 anos podem não funcionar agora. Você precisa continuar a se educar diariamente.
Leia um artigo ou assista a um tutorial em vídeo e, com o tempo, você construirá uma enorme base de conhecimento que é fundamental para o sucesso da negociação.
Regra 3: não deixe prejuízos compostos.
De acordo com o seu plano de negociação, você já deve saber quando e onde reduzirá suas perdas. Não importa se é uma falha técnica ou uma movimentação percentual, desde que você tenha algo para atenuar os riscos.
Alguns comerciantes têm uma tolerância ainda menor para a perda do que você poderia ter, o que é bom. O ponto chave aqui é ter set points (stop loss) dentro dos limites de sua tolerância para perda.
Regra 4: Nunca defina um alvo de preço.
Me ouça sobre isso. Não defina um preço-alvo e saia automaticamente de bons negócios. Se você é um longo Call e o estoque atinge seu "alvo", não saia automaticamente! Deixe os lucros correrem loucamente. Coloque uma ordem stop loss e veja o quão alto ela pode ir depois de obter ganhos.
Realisticamente, eu nunca posso escolher tops e nem você pode então por que sair? Nunca sinta que um estoque subiu muito rápido demais (ou caiu muito rápido demais).
Regra 5: Estratégia Master One de cada vez.
Nunca pule de um estilo de negociação para outro. Domine um estilo e estratégia primeiro, em vez de se tornar médio em vários. Concentre-se e trabalhe duro para entender completamente todos os ângulos, anormalidades, riscos, recompensas, por exemplo, do Credit Spreads e depois passar para o Iron Condors.
Não seja um especialista em todas as negociações quando se trata de negociação de opções até que você tenha experiência.
Treinamento em vídeo guiado no seu próprio ritmo com opções “trilhas” Alpha: A negociação de opções pode ser esmagadora se você não sabe por onde começar. Nossas “Trilhas” são cursos de aprendizado guiados que ajudam você a atingir suas metas.
Cada programa foi criado para ajudá-lo, independentemente da sua atual experiência de negociação de opções. Clique aqui para escolher sua trilha?
Regra 6: Ouça os Gráficos (Meus Favoritos).
Caso você ainda não saiba, não poderá afetar o mercado. Desculpe, mas você simplesmente não pode. Orar, implorar e até mesmo desistir do seu filho primogênito nem vai ajudar. Então pare de esperar e deseje já!
Tudo se reflete no preço e no volume quando se trata de análise técnica - é por isso que eu o favoreço sobre qualquer outro sistema. Domine os gráficos e deixe-os guiá-lo.
Regra 7: Não faça desculpas, não tenho pena!
Vivemos em um período de tempo onde há oportunidades ilimitadas para construir uma enorme riqueza. A riqueza de informações e treinamento on-line hoje sobre o comércio é incrível - e, na maior parte, gratuita.
Eu não tenho pena de ninguém que me dê uma desculpa sobre o porquê de eles não terem sucesso! Trabalhe duro agora e a recompensa será ótima no final do dia.
Regra 8: Pare a "Paralisia de Análise"
Comece a negociar com mais frequência e pare de analisar os mercados até a morte. Agora, é claro, não leve isso para o lado e se torne um profissional do dia certo. O ponto aqui é que você configura um sistema e continua fazendo negócios - mesmo que sejam pequenos negócios (1 ou 2 contratos de cada vez).
A maioria das pessoas apenas analisa e analisa, mas nunca entra! Como você vai aprender? Comece pequeno, mas continue negociando. Se você aprender a dominar a negociação com apenas algumas ações, negociar algumas centenas ou milhares de ações será muito mais bem-sucedido.
Regra 9: Afaste-se do computador.
Minha própria rotina matinal pessoal inclui esse elemento e é essencial para limpar sua mente. Negociações bem sucedidas não são apenas sobre negociação - é também sobre ser emocionalmente e fisicamente forte.
Reduza o estresse todos os dias tirando uma folga do computador e trabalhando em outras áreas da sua vida - especialmente a família. Um trader estressado não conseguirá fazê-lo a longo prazo.
Regra 10: Seja um comerciante acima da média.
Nós todos negociamos por 2 razões simples: Dinheiro e Liberdade. Para ter sucesso em qualquer mercado, você precisa aumentar suas expectativas. Não se contente com a mediocridade.
Mantenha-se motivado e estabeleça metas realistas e exequíveis que continuem a levá-lo ao próximo nível. E, finalmente, peça ajuda de outras pessoas, contrate um treinador ou participe de um fórum de negociações para mantê-lo responsável.
Pronto para assumir meu desafio?
Dizem que escrever seus objetivos é metade da batalha. Então, adicione seus comentários abaixo e deixe que todos saibam que você está aceitando este desafio e descrevendo seus objetivos!

Regras de Negociação.
O que eu vou negociar - o que estoque ou ETF Quando eu vou negociar - sob que condições Quando eu entrar em um comércio - quaisquer indicadores técnicos de entrada Quando eu vou sair de um comércio - regras para o bloqueio de um lucro ou minimizar uma perda Regras para o meu diário, atividades semanais e mensais.
Vamos ver alguns exemplos de cada um deles. Vou descrever algumas regras de negociação de exemplo e como elas podem se aplicar. Eu uso muitos destes, mas outros podem apelar para outros comerciantes.
O que trocar
Para estratégias de opções, já temos algumas limitações impostas. Devemos estar usando um estoque ou ETF que ofereça opções. Mas o que dizer de restringir a escolha um pouco mais? Quais ações subjacentes eu vou escolher? Como sobre os ETFs? Opções de índice?
Além disso, vou querer ter regras sobre posições de opções de picking para minha estratégia. Eu poderia definir requisitos para juros em aberto ou volume de opções. Eu poderia definir regras para onde selecionar preços de exercício.
Aqui estão algumas regras de exemplo.
Eu irei negociar apenas a estratégia 'X' em ações que tenham um volume médio diário de 500.000 ou mais ações. Eu negocio apenas a estratégia 'X' em ações que estão em um grupo industrial favorável conforme definido pelo Investor Business Daily. X 'em ETFs que seguem os índices principais (ex SPY, DIA, QQQQ, IWM) Eu negocio somente esta estratégia nas opções do índice RUT Eu negocio somente esta estratégia nas opções com um interesse aberto maior do que 1000 eu selecionarei um curto greve que é de 1 greve do dinheiro eu vou negociar apenas US $ 2 de largura e US $ 5 de largura.
Condições desejadas.
Minha lista de observação para esta estratégia será composta de ações (ou ETFs ou índices) que em uma tendência de alta, conforme definido por altas mais altas e baixas mais altas. Trocarei apenas essa estratégia quando a ação, o ETF ou o índice estiver sendo negociado em uma tendência lateral por mais de duas semanas. Eu negocio apenas essa estratégia quando a volatilidade do S & P (VIX) está no limite inferior de sua faixa.
Quando entrar
Eu quero ter regras de negociação que definam o tempo exato da minha entrada. Estes podem incluir quaisquer indicadores técnicos que acionariam uma entrada. Pode até haver regras sobre quando não entrar. Por exemplo, talvez eu não queira negociar anúncios de ganhos ou em determinados momentos em que os principais relatórios econômicos são divulgados (reuniões do FOMC vêm à mente).
Aqui estão algumas regras de negociação de exemplo para quando entrar:
Eu só vou ter uma entrada bullish no bounce fora de uma linha de suporte diagonal ou média móvel Eu só vou ter uma entrada de baixa em um intervalo através de um nível de suporte estabelecido em volume acima da média Eu não vou ter uma negociação em uma ação que é Ao liberar os lucros trimestrais enquanto espera-se que o negócio seja aberto, só aceitarei uma negociação que ofereça um ROI de & gt; 15%
Dimensionamento de posição.
O dimensionamento de posição é simplesmente a implementação de minhas regras de gerenciamento de dinheiro. Eu posso ter regras ditando que só vou arriscar uma certa porcentagem da minha conta. Por exemplo.
Eu só arriscar 1% da minha conta em qualquer negociação, conforme definido pela perda máxima absoluta do spread Eu só arriscará 1% da minha conta em qualquer negociação, conforme definido pelo meu valor de stop loss de $ x. 10% do total da minha conta nesta estratégia.
Quando sair.
As regras de negociação para saída devem incluir regras para sair quando as metas de lucro forem atingidas, quando as metas de perda forem atingidas ou por qualquer outro motivo que possa provocar uma saída antecipada.
Eu vou sair deste comércio quando o custo para fechar é $ XI sairá deste comércio em uma quebra de suporte (ou resistência) Eu vou sair deste comércio quando eu puder bloquear 80% da minha meta de lucro Eu vou sair desta troca se uma semana passa e o comportamento esperado não ocorre eu vou sair posições de spread curto, pelo menos, 4 dias antes da expiração.
Regras para rotinas.
Aqui, eu quero ter uma estrutura que ofereça alguma rotina e possa garantir alguma consistência à minha negociação de longo prazo. Eu poderia definir atividades diárias, como procurar novos negócios em potencial, monitorar saídas, etc. Eu poderia definir atividades semanais, como atualizar minha lista de observação, procurar novos negócios, acompanhar meus resultados atuais. Não são regras assim como uma lista de atividades que me lembram o que fazer.
Rotinas diárias.
Essas são coisas que eu faria todos os dias, como rever meus negócios atuais, rever a ação do dia e determinar uma postura ou expectativa para os próximos dias.
Rotinas semanais.
As rotinas semanais estariam focadas em revisar a semana que passou na perspectiva de uma tendência em andamento, revisando negociações fechadas, atualizando listas de artigos vigiados, atualizando registros de negociações e periódicos comerciais.
Rotinas mensais.
As atividades mensais podem incluir itens como manutenção de registros, revisão do desempenho mensal e determinação das taxas de sucesso, taxas de ganho / perda, etc. Esse também pode ser um bom momento para revisar eventos do mês, pensamentos sobre tendências, lições aprendidas etc. muitas vezes tomadas no primeiro sábado após a expiração para fazer isso.
ESTÁ BEM. Agora é sua vez. Quais serão as suas regras de negociação? Regras devem ser algo bem pensado e aquelas que você estará disposto a seguir. Uma regra de negociação não faz sentido se você constantemente adivinhar ou rotineiramente a desconsiderar. As regras devem ser simples na definição, mas muito específicas para que outra pessoa possa compreendê-las e implementá-las.
Como você cria suas próprias regras de negociação? Comece simples. Comece com uma estratégia. Defina algumas regras simples para cada uma das categorias listadas acima. Teste as regras ao longo de um período de tempo, primeiro por negociação de papel e, em seguida, negociando um tamanho de lote muito pequeno. Não faça ajustes nas regras até que você tenha feito 5 a 10 negociações ao longo de alguns meses.
O objetivo das regras iniciais de negociação não é ver quanto dinheiro pode ser feito. É entender melhor o sistema, entender-se melhor e aprender a seguir regras de forma consistente. À medida que você cresce como operador de opções, pode começar a melhorar as regras lentamente para otimizar sua taxa de sucesso.
A medida do sucesso nunca deve ser a quantia feita em um mês de doação ou até mesmo o percentual de retorno sobre o investimento. Estes irão flutuar mês a mês. A medida do sucesso deve ser em negócios globais bem-sucedidos como uma porcentagem do total. O que a expectativa geral de longo prazo é dessa estratégia e plano de negociação com um ano ou mais de dados.

Três regras para negociação de opções.
Eu recebi muitas perguntas sobre como eu negocio opções ultimamente. Muitas dessas perguntas são formas realmente indiretas de perguntar se tenho regras rígidas e rápidas para as opções de negociação. Eu não tenho muitas regras que considero "duras e rápidas"; mas eu tenho três. Então eu pensei em compartilhá-los com você aqui.
Tenha em mente que seguir essas regras não garante que você ganhará dinheiro. Na verdade, você pode perder dinheiro se usar apenas essas três regras. Eu os compartilho apenas para que você possa ter um vislumbre do meu estilo único de negociação. Para que essas regras funcionem, elas devem ser combinadas com uma estratégia geral de negociação.
Com isso em mente, aqui estão minhas três regras & # 8230;
Não segure uma opção perto do prazo. Não compre opções fora do dinheiro. Não segure uma opção até a expiração.
A maneira como estas são escritas, parece uma lista do que NÃO fazer. E isso é. Mas essas três regras também podem ser reformuladas de maneira positiva & # 8230;
Apenas compre opções com tempo suficiente antes da expiração. Apenas compre opções que estão no fundo do dinheiro. Sempre negocie contratos de opção antes que eles expirem.
Estes são os únicos "duros e rápidos" regras que eu sigo quando negociando opções. A partir daí, depende da configuração do estoque subjacente. E não há regras em preto e branco que abordem as forças dinâmicas do mercado.
Dito de outra forma, existem regras adicionais que eu uso. Mas essas regras dependem do estoque, do set-up, do timing e de vários outros fatores que exigem exame e interpretação mais detalhados.
Talvez minhas regras ofereçam uma nova perspectiva sobre como negociar opções. Afinal, muitos dos especialistas dirão para você fazer negócios com base nas últimas notícias ou relatórios de ganhos. Pessoalmente, eu aconselho contra isso. Certamente, você quer estar ciente das novidades e das coisas que estão acontecendo que afetam as ações, mas você não quer basear os negócios em tais forças transitórias e imprevisíveis.

Top 10 Regras de Negociação Forex.
Negociar é uma arte, não uma ciência.
Os sistemas e ideias aqui apresentados derivam de anos de observação da ação do preço nesse mercado e fornecem abordagens de alta probabilidade para a negociação de configurações de tendência e contra tendência, mas não são de forma alguma uma garantia infalível de sucesso. Nenhuma configuração de negociação é 100% precisa. Portanto, nenhuma regra na negociação é sempre absoluta (exceto a de sempre usar stops!). No entanto, essas 10 regras funcionam bem em vários ambientes de mercado e ajudarão a mantê-lo fora de perigo.
Negociar é uma arte, não uma ciência.
Os sistemas e ideias aqui apresentados derivam de anos de observação da ação do preço nesse mercado e fornecem abordagens de alta probabilidade para a negociação de configurações de tendência e contra tendência, mas não são de forma alguma uma garantia infalível de sucesso. Nenhuma configuração de negociação é 100% precisa. Portanto, nenhuma regra na negociação é sempre absoluta (exceto a de sempre usar stops!). No entanto, essas 10 regras funcionam bem em vários ambientes de mercado e ajudarão a mantê-lo fora de perigo.
Nunca deixe um vencedor se transformar em um perdedor.
Os mercados de câmbio podem se mover rapidamente, com ganhos se transformando em perdas em questão de minutos, o que torna essencial gerenciar adequadamente seu capital. Não há nada pior do que assistir a sua negociação de até 30 pontos em um minuto, apenas para vê-lo reverter completamente um pouco mais tarde e tirar sua parada 40 pontos abaixo. Você pode proteger seus lucros usando trailing stops e negociando mais de um lote. Para mais detalhes, veja Trailing Stop Techniques.
Vitórias Lógicas; Mortes por Impulso.
Pode ser uma corrida enorme quando um comerciante está em uma série de vitórias, mas apenas uma perda ruim pode fazer o mesmo comerciante dar todos os lucros e capital de negociação de volta ao mercado. A razão sempre supera o impulso porque os operadores logicamente focados saberão como limitar suas perdas, enquanto os comerciantes impulsivos nunca estão a mais de uma negociação da total falência. Para entender melhor os operadores, leia Noções básicas sobre o comportamento do investidor.
Nunca arrisque mais de 2% por comércio.
Esta é a regra mais comum e mais violada na negociação. Os livros de negociação estão repletos de histórias de comerciantes perdendo um, dois ou até cinco anos de lucros em um único negócio que deu terrivelmente errado. Ao definir um stop loss de 2% para cada negociação, você teria que sustentar 10 negociações perdedoras consecutivas para perder 20% da sua conta. Para mais leia a ordem de Stop Loss - certifique-se de usá-lo e limitar as perdas.
Use Análise Técnica e Fundamental.
Ambos os métodos são importantes e influenciam a ação do preço. Os fundamentos são bons em ditar os grandes temas do mercado que podem durar semanas, meses ou até anos. Os técnicos podem mudar rapidamente e são úteis para identificar níveis específicos de entrada e saída. Uma regra geral é acionar fundamentalmente e entrar e sair tecnicamente. Por exemplo, se o mercado é fundamentalmente um ambiente positivo para o dólar, tecnicamente, procuramos oportunidades para comprar em reduções em vez de vender em ralis.
Sempre par forte com fraco.
Quando um forte exército é posicionado contra um exército fraco, as probabilidades são fortemente distorcidas para o forte exército que ganha. Esta é a maneira que você deve abordar a negociação. Quando negociamos moedas, estamos sempre negociando em pares - todo negócio envolve comprar uma moeda e encurtar outra. Como a força e a fraqueza podem durar por algum tempo à medida que as tendências econômicas evoluem, unir os fortes com a moeda fraca é uma das melhores maneiras para os comerciantes ganharem uma vantagem no mercado de câmbio. Para mais informações, consulte Uso de correlações de moeda para sua vantagem.
Estar certo e cedo significa que você está errado.
No FX, os negócios direcionais bem-sucedidos não precisam apenas estar certos na análise, mas também precisam estar certos no momento certo. Se a ação do preço se mover contra você, mesmo que as razões para o seu negócio permaneçam válidas, confie em seus olhos, respeite o mercado e faça uma parada modesta. No mercado de câmbio, estar certo e estar adiantado é o mesmo que estar errado. Considere um cenário em que um trader assume uma posição curta durante um rally em antecipação a uma reviravolta. O rally continua por mais tempo do que o previsto, então o trader sai cedo e sofre uma perda - apenas para descobrir que o rally acabou se recuperando e sua posição original poderia ter sido lucrativa.
Diferencie entre dimensionar e adicionar a um perdedor.
A diferença entre adicionar a um perdedor e escalar é a sua intenção inicial antes de você colocar a negociação. Somando-se a uma posição perdedora que foi além do ponto de seu risco original está o caminho errado para negociar. Há, no entanto, momentos em que aumentar a posição perdida é o caminho certo para negociar. Por exemplo, se seu objetivo final é comprar um lote de 100.000 e você estabelecer uma posição em clipes de 10.000 lotes para obter um preço médio melhor, esse tipo de estratégia é conhecido como dimensionamento. Para saber mais sobre dimensionamento, consulte Contos Das Trincheiras: Negociando Divergências no FX e a Arte de Vender uma Posição Perdida
O que é matematicamente ideal é psicologicamente impossível.
Comerciantes iniciantes que primeiro se aproximam dos mercados, muitas vezes, projetam estratégias muito elegantes, muito lucrativas que parecem gerar milhões de dólares em um backtest de computador. Armados com uma pesquisa tão estelar, esses novatos financiam suas contas de câmbio e prontamente perdem todo seu dinheiro. Por quê? Porque o comércio não é lógico, mas de natureza psicológica, e a emoção sempre sobrecarregará o intelecto no final. A sabedoria convencional nos mercados é que os negociadores devem sempre negociar com uma relação recompensa-risco de 2: 1, o comerciante pode estar errado 6,5 vezes em 10 e ainda ganhar dinheiro. Na prática, isso é muito difícil de alcançar.
O risco pode ser predeterminado; Recompensa é imprevisível.
Antes de entrar em todos os negócios, você deve conhecer seu limiar de dor. Você precisa descobrir qual é o pior cenário possível e colocar sua parada com base em um nível monetário ou técnico. Todo negócio, não importa quão certo você esteja do resultado, é um palpite. Nada é certo na negociação. Recompensa, por outro lado, é desconhecida. Quando uma moeda se move, o movimento pode ser enorme ou pequeno. Para saber mais sobre por que você precisa de um plano, consulte A importância de um plano de lucros / perdas.
Sem desculpas, nunca.
A regra "sem desculpas" é aplicável àqueles momentos em que o profissional não entende a ação de preço dos mercados. Por exemplo, se você tem uma moeda curta porque antecipa notícias fundamentais negativas e que a notícia ocorre, mas a moeda sobe, você deve sair imediatamente. Se você não entende o que está acontecendo no mercado, é sempre melhor se afastar e não negociar. Dessa forma, você não precisará inventar desculpas para explodir sua conta. É aceitável sustentar uma redução de 10% se fosse o resultado de cinco negociações perdedoras consecutivas que foram interrompidas com uma perda de 2% cada. No entanto, é indesculpável perder 10% em um negócio porque o trader se recusou a reduzir suas perdas.