Laboratório de estratégia de opções de corretores interativos

Laboratório de Estratégias de Opção.

Insira suas previsões de preço ou volatilidade para um subjacente e o Option Strategy Lab retornará uma lista de estratégias de opções únicas e complexas que serão potencialmente lucrativas com base na previsão.

Para abrir o laboratório de estratégia de opções.

No Mosaic, use o menu suspenso Nova janela, selecione Análise de opções e, em seguida, Option Strategy Lab. No TWS Clássico, use o menu Ferramentas de negociação e selecione Option Strategy Lab.

Quando você abre o Option Strategy Lab pela primeira vez, o Strategy Scanner é aberto para permitir que você insira seus dados de previsão.

Para preencher o laboratório de estratégia de opções.

1. & # 160; No Strategy Scanner, insira o subjacente.

2. & # 160; Defina sua previsão, incluindo:

O intervalo, entre agora e um último dia de negociação selecionado. Preço ou Volatilidade como o driver de previsão. A ação prevista do preço ou volatilidade. Escolha entre: Drop Rise Be rangebound Mover pelo menos O incremento e a unidade (escolha de valor ou porcentagem)

3. & # 160; Se desejar, filtre seus resultados por Premium, Delta, Strike ou Last Trading Day. Você pode selecionar vários filtros e definir vários valores em cada filtro.

4. & # 160; Clique em Concluído para preencher o laboratório.

Entrada de pedido.

A estratégia selecionada no scanner preenche o painel Entrada de Pedidos. Cada vez que você seleciona uma nova estratégia, o painel Entrada de Pedidos é preenchido novamente.

Modifique os parâmetros do pedido na seção Entrada do Pedido, na parte inferior do painel, e clique em Enviar para negociar a estratégia. Antes de enviar o pedido, você pode analisar a estratégia baseada em previsão usando as tabelas e gráficos.

Analise as estratégias no scanner.

Com base em sua previsão, o mecanismo de varredura retorna uma lista de opções ou estratégias de opções complexas que serão potencialmente lucrativas se sua previsão estiver correta. Alguns campos no scanner incluem:

Índice de Sharpe - a medida do excesso de retorno (o prêmio de risco) por unidade de desvio para a estratégia.

Taxa de retorno / risco - a relação entre o ganho potencial máximo e a perda potencial máxima.

Probabilidade de Lucro - o mercado implicou probabilidade de qualquer ganho.

Ganho Potencial Máximo.

Ganho Potencial Máximo como Porcentagem do seu Investimento.

Perda Potencial Máxima.

Perda Potencial Máxima como Porcentagem do seu Investimento.

Break Even Point - o (s) preço (s) subjacente (s) exigido (s) para que uma estratégia seja equilibrada.

Mantenha o mouse sobre um valor em qualquer campo para ver a definição. Adicione mais campos clicando no ícone Configurar chave inglesa e selecionando Configurar colunas.

Analise o preço alvo.

O gráfico de preço-alvo mostra o preço subjacente atual destacado em amarelo e o preço-alvo baseado em sua previsão em vermelho.

A área sombreada a azul representa a faixa de preço estimada para um desvio padrão. Arraste a linha pontilhada para alterar a data de expiração.

Compare o desempenho da estratégia.

Cada estratégia verificada no scanner é representada no gráfico de comparação.

Por padrão, o gráfico está definido para a data de hoje, mas você pode escolher o último dia de negociação especificado em sua previsão ou qualquer data entre hoje e o último dia de negociação.

Detalhe da Estratégia.

Os gráficos de Detalhes de desempenho fornecem uma visão aproximada da opção ou estratégia selecionada no scanner. Use o seletor para alterar a categoria de comparação.

O último dia de negociação é determinado pela data em sua previsão e pode ser alterado alterando a data na Comparação de Desempenho ou arrastando a linha de data no gráfico de Preço de Destino.

Laboratório de estratégia de corretores interativos de opções Forex.

Forex opções de corretores interativos no laboratório de estratégia no Reino Unido.

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Existe outra lógica que é aplicada e outras condições precisam ser atendidas. Tudo isso é explicado nesta página. Além disso, no caso do estudo Spreadsheet System for Trading, se sua Fórmula de Condição retornar TRUE na última coluna do gráfico, ele será ignorado se os dados estiverem sendo transferidos do gráfico Forex ou quando a estratégia do gráfico for totalmente recalculada.

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Para abrir o registro de alertas, selecione Window gtgt ShowHide Alerts Manager gtgt Alertas Log lab no menu. Se a condição for TRUE em uma barra de colunas do gráfico diferente da última coluna do gráfico, apenas uma indicação gráfica será fornecida. Criando um sistema ou alerta Esta seção se aplica ao estudo Lab SystemAlert.

Siga as instruções passo-a-passo de taxas de negociação de Ações da Planilha. Ao seguir essas instruções e chegar à etapa de opções para adicionar o estudo ao gráfico, adicione o estudo Spreadheet SystemAlert.

Quando você interativa para os corretores entrarem em uma fórmula, insira sua Fórmula de Condição SystemAlert. Consulte a seção Exemplos de binário opções menos depósito dezembro de 2015 abaixo, por exemplo, Fórmulas de condição SystemAlert de planilha.

No caso do estudo Lab Spreadsheet SystemAlert, os resultados da fórmula da Planilha serão exibidos na área de gráficos de preços das opções da estratégia da região Forex do gráfico e desenhados com estilos de seta para cima por padrão.

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Interactive Brokers Review, 2018.

A Interactive Brokers foi criada para investidores ativos ou avançados. Se você se encaixa nessas categorias, provavelmente vai adorar a plataforma de negociação da corretora, sua ampla gama de títulos disponíveis para negociação (incluindo ações estrangeiras), suas taxas de margens ridiculamente boas e suas baixas comissões.

Os corretores interativos nem sempre são ótimos para iniciantes ou traders menos ativos. O alto investimento mínimo do corretor e as taxas mensais de inatividade o tornam menos atraente para os investidores menores e, para isso, os pontos fortes positivos podem não compensar a falta de elementos educacionais e um nível mais baixo de atendimento ao cliente.

Enquanto Interactive Brokers atende admiravelmente as necessidades dos traders avançados, os investidores mais novos podem querer dar uma olhada na lista dos melhores corretores da NerdWallet para iniciantes.

Avaliação de NerdWallet: 4.0 / 5.

Fatos rápidos.

Comissões: preços fixos e escalonados, começando com $ 1 no mínimo da conta: $ 10.000 Promoção: Termos especiais para clientes de 25 anos ou menos.

Corretores Interativos é melhor para:

Comerciantes avançados Comerciantes do dia Penny stock traders Margin accounts Opções de negociação Traders ativos.

Corretores interativos em um relance.

• Forex (US $ 10 milhões em ativos necessários)

Onde Interactive Brokers brilha.

Comissões baixas: é difícil superar a estrutura de comissões de ações e fundos negociados em bolsa da Interactive Brokers, o que favorece os operadores frequentes de alto volume a apenas 0,5 centavo por ação. Há uma comissão de comércio mínimo de US $ 1 e um máximo de 0,5% do valor total do comércio, e taxas de câmbio e regulatórias estão incluídas. O corretor também oferece preços escalonados para reduzir ainda mais as taxas: os investidores que negociam mais de 300.000 ações por mês podem pagar 0,2 centavo ou menos por ação, dependendo do volume de comércio, embora as taxas cambiais e regulatórias sejam adicionais nesse plano. As taxas podem ser ainda menores para os traders de grande volume.

A negociação de opções também é oferecida a preços baixos, com apenas uma taxa de 70 centavos por contrato e sem base (mínimo de US $ 1 por pedido), além de descontos para volumes maiores.

Plataforma de negociação: A Trader Workstation da Interactive Brokers é considerada uma das melhores plataformas de negociação disponíveis para traders avançados. A plataforma de desktop é rápida e inclui recursos padrão, como monitoramento em tempo real, alertas, listas de observação e um painel de contas personalizável. Um laboratório de estratégia de opções permite criar e enviar pedidos de opções multilegs simples e complexos e comparar até cinco estratégias de opções de uma só vez.

Outras ferramentas incluem um laboratório de volatilidade, gráficos avançados, mapas de calor do setor e desempenho de ações, comércio de papel e um replicador de fundos mútuos, que ajuda os usuários a identificar ETFs que replicam o desempenho de um fundo mútuo selecionado, mas oferecem taxas mais baixas. Um novo recurso, o InteractiveBroker FYIs, oferece notificações personalizadas sobre eventos que podem afetar os investimentos de um trader. Pesquisas, notícias e dados de mercado também estão disponíveis, embora em muitos casos exista uma taxa de assinatura premium.

Os novatos provavelmente acharão o Trader Workstation completamente avassalador, a ponto de ficarem inutilizáveis. Mas a Interactive Brokers também oferece um forte aplicativo de comércio móvel e IB WebTrader, uma plataforma de negociação de navegador simplificada que é um pouco mais fácil de navegar.

Taxas de Margem: Os comerciantes que procuram usar margem vão adorar as taxas que a Interactive Brokers oferece; eles são extremamente baixos. A taxa máxima de margem é a taxa de referência mais 1,5%. O corretor cobra uma taxa combinada com base no tamanho do empréstimo de margem. Ele tem uma calculadora em seu site para ajudar os investidores a fazer as contas com base no equilíbrio.

Seleção de investimento: A Interactive Brokers oferece acesso a uma enorme seleção de produtos, desde ofertas padrão de ações, opções, ETFs, fundos mútuos e títulos a metais preciosos, negociações forex e futuros. Aqueles que querem fazer negociações forex alavancadas precisarão de ativos de US $ 10 milhões ou mais.

Onde Interactive Brokers fica aquém.

Requisito de investimento mínimo: O requisito de investimento mínimo de US $ 10.000 é mais alto do que em muitos outros corretores on-line, o que eleva o nível de classificação da Interactive Brokers. A empresa abaixa seu mínimo para US $ 5.000 para contas individuais de aposentadoria e US $ 3.000 para clientes de 25 anos ou menos.

Taxas de inatividade: Aqui, também, os mínimos são altos para todos os comerciantes, mas muito frequentes. Contas com saldos inferiores a US $ 100.000 devem atender a um mínimo de US $ 10 por mês em comissões de negociação, ou a Interactive Brokers cobrará a diferença como uma taxa mensal. Contas com um saldo de patrimônio líquido de US $ 2.000 ou menos devem atender comissões de comércio mínimo de US $ 20. Mais uma vez, há uma quebra aqui para clientes de 25 anos ou menos, que têm uma comissão de comércio mensal mínima de apenas US $ 3.

Experiência do cliente: Como a Interactive Brokers tem uma variedade de estruturas de comissões e taxas adicionais, pode ser difícil para os investidores identificar rapidamente quais serão seus custos. O site e as plataformas de negociação são claramente voltados para os traders avançados.

A Interactive Brokers é ideal para você?

A Interactive Brokers é uma ótima opção para traders ativos, especialmente se eles puderem migrar para a configuração de precificação de volume mais barata da corretora. Mas mesmo os comerciantes modestamente ativos ou aqueles com um saldo acima de US $ 100.000 devem ter alguma economia em relação aos corretores on-line mais tradicionais, já que podem evitar a taxa mensal de inatividade. Este grupo também apreciará a plataforma de negociação de alta qualidade do corretor e a execução rápida do comércio.

Mas iniciantes menos ativos podem ser mais bem servidos em outro lugar. As comissões de negociação de títulos do corretor provavelmente não compensariam as taxas de inatividade, e a conta mínima é um obstáculo muito alto para muitos investidores mais novos.

Notas do seminário on-line sobre o Strategy Lab da opção.

Links Rápidos.

Compare e contraste.

Para acessar o Laboratório de Estratégia de Opção.

Scanner de mosaico.

Scanner de estratégia.

Estratégias.

Delta Plot.

Bem-vindo ao webinar de hoje, no qual discutiremos o Laboratório de Estratégia de Opção do Trader Workstation (TWS). Meu objetivo é ajudar você a navegar na ferramenta e mostrar como empregar a tecnologia ao considerar ações alternativas e estratégias de opções. O Option Strategy Lab foi construído para permitir que os clientes avaliassem os cenários de negociação com base em suas próprias previsões para os preços das ações subjacentes. De fato, o Option Strategy Lab funcionará usando qualquer símbolo de cotação de ações para o qual existam opções.

Compare e contraste.

O Strategy Lab é um acréscimo ao conjunto de laboratórios da Interactive Brokers, permitindo que os investidores aprofundem a estrutura de preços de opções e desenvolvam combinações de opções personalizadas para suas visões. O Laboratório pode ser usado em conjunto com o IB Probability Lab, que pode ser usado para mostrar o que os prêmios de opções estão prevendo sobre perspectivas futuras para os preços das ações subjacentes. O IB Probability Lab permite ao usuário redesenhar a distribuição de probabilidade do preço da opção com base na previsão do usuário para resultados prováveis. Em muitos casos, adaptar as perspectivas para o desempenho futuro de uma ação gerará combinações de ações e opções potencialmente favoráveis ​​para o investidor considerar.

O Option Strategy Lab funciona de forma diferente, permitindo que o cliente faça previsões de preço e volatilidade ao longo do tempo. Com base nas seleções do cliente, o laboratório identificará combinações de ações e opções que podem oferecer resultados potencialmente favoráveis, caso o julgamento do cliente se torne mais astuto do que o mercado atualmente espera.

Laboratório de Probabilidade IB.

Laboratório de Estratégias de Opção.

O Option Strategy Lab fornece ao cliente um software que pode ser usado todos os dias ou com a frequência necessária. Como os preços das ações estão sujeitos a flutuações frequentemente impulsionadas por notícias ou eventos de lucros, os clientes podem colocar suas opiniões contra o julgamento dos analistas de Wall Street, que freqüentemente publicam metas de preço para os preços das ações. O Option Strategy Lab pode ser usado para confirmar ou refutar as metas de Wall Street e permitir que o cliente desenvolva estratégias que eles acham que o mercado está faltando. Vamos ver agora onde você pode localizar e usar o Option Strategy Lab. Mas antes disso, por favor, tome nota que você deve estar executando a versão 941 ou posterior do Trader Workstation, a fim de acessá-lo. Se você estiver executando uma versão anterior a partir de um ícone da área de trabalho, precisará atualizar para uma versão posterior do TWS que inclua o Option Strategy Lab.

O Option Strategy Lab foi incluído na versão 941 do TWS e o Probability Lab foi lançado em v942. Você deve verificar o menu Ajuda> Sobre o TWS para determinar qual versão você está executando atualmente. Você deve considerar a atualização se estiver em uma versão anterior do TWS.

Para acessar o Laboratório de Estratégia de Opção.

Clique no botão azul Nova janela no canto superior esquerdo da sua janela Mosaico e localize o ícone no menu suspenso Análise técnica. Ao abrir o Option Strategy Lab, você verá a tela hospeda cinco painéis.

Estes são os Strategy Scanner, nos quais os clientes podem definir uma estratégia para a maioria dos corretores de ações, o painel Strategy Adjustment e Order Entry, onde os clientes podem negociar combinações identificadas pelo Scanner. Aqui você também pode fazer vários ajustes. A estratégia solicitada pode ser visualizada em forma de gráfico típico na janela Preço-alvo, que exibe convenientemente a meta de preço escolhida e um cone de movimento de desvio padrão na plotagem. A comparação de desempenho da estratégia permite que o cliente visualize lado a lado qualquer uma das estratégias sugeridas usando P / L ou uma variedade de métricas gregas. Por fim, o Strategy Performance Detail permite que o usuário veja os perfis P / L e Grego em tempo real ao vivo, um a um.

Scanner de mosaico.

Como observei anteriormente, os clientes podem inserir suas próprias visualizações diretamente no Strategy Scanner, mas gostaria de chamar sua atenção para o Scanner de Mercado do Mosaic da IB para opções, que podem ser encontradas no menu suspenso Ferramentas Analíticas na barra de ferramentas principal.

Selecione o Scanner de Mercado de Mosaico, que pode ser configurado para ser visto com base em ticker-by-ticker para visualizar as combinações de opções que passam no mercado real em um determinado dia. Estes podem ser classificados por volume simplesmente clicando duas vezes no cabeçalho da coluna. Menciono esse recurso de verificação porque alguns clientes podem avaliar as combinações em ação usando o Laboratório de Estratégia de Opção. Se você identificar uma negociação usando o Scanner Mosaic, poderá replicá-lo na opção Strategy Lab para processar os números. Vamos voltar ao Option Strategy Lab para ver como funciona.

Scanner de estratégia.

Nosso ponto de partida é inserir um símbolo de ticker usando o botão Editar scanner no canto superior esquerdo do Strategy Scanner. Em seguida, insira uma previsão - a primeira variável é padronizada para uma lista de datas para as expirações das opções disponíveis. Selecione um período durante o qual você deseja executar sua previsão. Em seguida, escolha entre uma previsão de PREÇO e VOLATILIDADE. Para projeções de volatilidade, você pode prever um aumento ou uma queda e você pode plug-in uma mudança percentual no próximo campo. Se você escolher preço, poderá prever um dólar ou uma porcentagem de queda. Em ambos os casos, o Strategy Scanner exibirá o preço resultante ou a leitura da volatilidade projetada de acordo com as entradas escolhidas.

Podemos filtrar ainda mais os resultados na seção três do Scanner por Premium, Delta, Strike e Expiry. Observe que a cor padrão para cada método de filtro é cinza. Se você selecionar clicando em uma ou mais variáveis, o respectivo botão se tornará ativo e será exibido em verde. Ao mesmo tempo, cada filtro selecionado é preenchido abaixo com outras seleções para refinar as estratégias retornadas.

Os clientes podem optar por PAGAR por um negócio selecionando DÉBITO ou podem receber prêmio selecionando CRÉDITO na lista suspensa. Para ver as duas escolhas, selecione ANY.

Os clientes podem filtrar o scanner limitando o valor de DELTA. Isso permite que os usuários reduzam sua escolha de acordo com o apetite ao risco.

Strike - Expiry.

Tanto o strike quanto o vencimento podem ser restritos para restringir a busca por opções favoráveis. Os clientes podem escolher se concentrar em séries de opções mais ou menos líquidas ou onde os volumes de transações de juros abertos correspondem às suas necessidades. Observe que, nesse filtro, o usuário pode selecionar várias expirações, que poderiam ser usadas para corresponder previsões próximas e posteriores de um estoque. Use o botão CLOSE na parte inferior de cada menu suspenso de seleção para sair da lista depois de escolher os avisos e as expirações desejados. Clique no campo de edição para retornar e alterar sua seleção. Para remover qualquer nível de filtragem, basta clicar no botão x vermelho à esquerda de cada entrada. Uma vez que as seleções foram feitas, clique no botão DONE e espere o Strategy Scanner preencher com uma série de combinações sugeridas. Observe que, à direita do botão Editar scanner, a estratégia criada aparecerá em palavras para incluir o comportamento do contador de ações, preço ou volatilidade e um campo de data.

À esquerda de cada combinação sugerida, aparece uma caixa de seleção. Quaisquer caixas marcadas aparecerão no gráfico de Comparação de Desempenho de Estratégia abaixo. Observe que o cheque em branco corresponde ao resultado sugerido que é potencialmente o mais favorável na estratégia escolhida pelo usuário, no caso de a seleção de preço ou volatilidade estar correta na data de vencimento projetada. O usuário pode comparar uma ou mais estratégias marcando ou desmarcando uma entrada da coluna Gráfico.

Estratégias.

Com base na previsão do cliente, a tecnologia fará várias combinações para combinações de ações e opções. Você reconhecerá vários nomes comuns atribuídos a cada estratégia, como propagação de chamada de touro, inversão de risco, borboleta ou condor de ferro. No entanto, a lista de combinações por trás dos bastidores pode ser extremamente longa e as seleções são feitas de acordo com o cenário mais favorável, considerando a previsão definida pelo usuário. Você também notará que muitas das estratégias são simplesmente rotuladas como "combinações". Você pode passar o mouse sobre qualquer estratégia, o que permitirá que um pop-up mostre as entradas combinadas para a estratégia sugerida.

À direita da coluna de descrição da estratégia, é exibida uma série de colunas que se encaixam em blocos. As duas primeiras colunas mostram o preço predominante para a estratégia com base nas condições atuais do mercado. Junto a isso, você pode ver o Delta associado ao comércio - isso lhe dá uma noção do risco que você poderia estar carregando caso decidisse adotar uma estratégia específica. Observe que todas as colunas no Strategy Scanner podem ser classificadas de alto a baixo ou de baixo a alto, caso você escolha classificar as estratégias de acordo com uma métrica preferida.

Observe que os próximos três "blocos" de colunas são codificados por cores.

Roxo - métrica de retorno / risco e Probabilidade de lucro usam um fundo de cor roxa Devoluções - use o bloco verde Perdas - use fundo vermelho.

Para a extrema direita do Strategy Scanner, há duas colunas finais. O primeiro detalha os pontos de equilíbrio na expiração associada a cada estratégia. Há dois pontos a fazer em relação a esses pontos de equilíbrio. Primeiro, pode haver mais de um ponto de equilíbrio associado a uma negociação específica. Em segundo lugar, estes são breakevens brutos baseados no custo de uma combinação especificada e, como tal, não contabilizam comissões ou taxas associadas à implementação ou saída de uma negociação. Você pode, no entanto, visualizar a comissão de qualquer estratégia em um ticket de ordem antes de ser enviada para a troca. A IB cobra baixas comissões a seus clientes por transações de ações e opções.

Finalmente, a cada negociação é atribuído um índice de precisão que é exibido na coluna final. O índice de Sharp calcula a razão entre o lucro esperado e a variabilidade do resultado. Índices mais altos indicam maior probabilidade do que os menores.

Abaixo do Strategy Scanner à direita, você pode visualizar o gráfico do último mês de negociação do estoque escolhido e a previsão escolhida na janela Preço-alvo. Duas linhas verticais brancas denotam a data atual - a linha sólida - e a data usada para criar a previsão - uma linha tracejada. O preço de previsão é exibido claramente como um ícone de alvo vinculado à data de previsão, enquanto o preço-alvo é rotulado em vermelho para a direita. O preço predominante para o subjacente é rotulado em amarelo para facilitar o contraste.